【伦理大片】中国平安终于涨了 低估蓝筹大爆发!4500亿汾酒力压金龙鱼

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终于等到这一天,一直“不伦理大片行”的平安万科们发力了!

今日三大指数集体收涨 , 全面降准首日银行 、 伦理大片保险等大金融发力 , 中国太保大涨近6% , 招商银行 、 邮储银行涨超4% , 中国平安涨超3%。但个股跌多涨少 , 呈普跌格局。

有球友认为:市场资金高切低,由成长股切回价值股,但是是否有持续性,还是得取决于底部大票的景气度是否已有正向改观。

01

平安万科要翻身?茅台招行护大盘

2600多股在下跌

午后,上证50涨幅扩大至2%,创5月25日以来盘中最大涨幅。其中,银行板块涨幅持续扩大,招商银行大涨超5%,平安银行、邮储银行等多股涨逾4%。

市场资金依旧非常火爆,沪深两市成交额连续第11个交易日突破一万亿元。截止发稿,北向资金净流入达120亿元。

中国平安发力,止跌反转大涨近4%。万科A也涨超1%,海螺水泥涨超2%。有球友感概:风水轮流转,终于转到低估值蓝筹,也该涨一波了。

有球友分析道:昨天银保监透露保险今年上半年保费增长5.2% , 但上市公司里没有一家达到4% 。 目前上市公司里只有平安没有公布保费 , 以及许多未知的非上市保险公司 。

如果我没理解错这个数据的话 , 要么平安6月保费数据很不错 , 要么中小保险公司显著于大型保险公司 , 会是哪一种 ?

雪球用户@老柏树也有春天则旗帜鲜明的表示:伦理大片现在的平安,只会多买,不会卖出一股。

02

金融白酒股走强

锂电等热门赛道赛道崩了

待到秋来九月八,我花开后百花杀。

今天,YYDS白酒股也嗨起来了,舍得酒业、水井坊双双涨停,青青稞酒涨超6%,伊力特涨超5%,山西汾酒、酒鬼酒、金徽酒等跟随冲高,五粮液、贵州茅台涨超1%。

其中山西汾酒再创历史新高,总市值超4500亿。市值力压金龙鱼,超越科创板的中芯国际。

继酒鬼酒之后,本周山西汾酒、舍得酒业发布半年度业绩预告,舍得酒业业绩大增约350%,山西汾酒业绩增长也超100%。此外,近期北向资金开始大举买入白酒龙头,近7个交易日内,五粮液、山西汾酒、贵州茅台分别获北向资金加仓20亿、13亿、8.8亿。

有球友感概:历史从来都没有什么不一样,熊市大部分机构考虑的是公司够不够稳定,市场和需求能不能看得见,现金流充不充足,确定性高不高,公司是否能活下去,符合这个标准的只有白酒,一语成谶。

另一方面,此前一直涨势如虹的新能源伦理大片车、锂电还在回调。约7000亿市值的比亚迪盘中又大跌超6%,长城汽车、长安汽车等也一度大跌超5%。

有机构认为,引发新能源车板块调整的原因可能与一份流传于市场的数据有关。中汽协发布7月上旬伦理大片产销快报11家重点企业汽车生产38.9万辆,同比下降37.5%。其中,乘用车生产同比下降36.2%。据兴业电新朱玥团队的独家排产数据显示,预计7月国内电动车排产24万,预计内销21万,淡季电动车产量再创新高,基本面强劲。

03

72%的私募上半年赚钱,

108只产品业绩翻倍

今年上半年, 上证指数上涨3.4%,深成指上涨4.78%,创业板指表现最为亮眼,上半年大涨17.22%,沪深300则表现最差,仅上涨0.24%,勉强收红。

在这样的行情下,据私募排排网数据显示,截止6月底,纳入统计的22597只成立满6个月的私募基金,年内整体收益为7.25%,中位数为4.47%,其中72.52%的私募基金实现正收益,首尾业绩相差630.60%。

值得注意的是,正收益产品中108只私募基金收益翻倍,另外285只私募基金收益介于100%-50%之间,最高收益达544.68%。负收益产品中,15只私募基金年内下跌超过50%,另有326只下跌在20%-50%之间,最低收益为-85.92%。

(图片来源:券商中国)

此外,市场分化巨大。一方面是传统蓝筹白马大跌,过去几年收益极佳的“龙头躺赢”策略失效,不少重仓地产、银行、保险等大蓝筹的私募表现不佳,甚至出现负收益;另一方面,中小市值股票表现明显强于大票,新能源汽车、光伏、锂电池、半导体等成长表现突出。

据朝阳永续统计数据显示,百亿级私募机构的业绩出现了显著分化。收益率排名前三的百亿级私募,上半年的收益率分别为24.08%、22.59%和22.24%;倒数前三的百亿级私募,上半年的收益率分别为-3.65%、-3.13%和-2.99%。

那么,下半年该如何操作?汇杰达理基金经理解睿认为:过去两年市场对头部的白马公司的追逐是比较集中的 , 大家都去追逐大市值的白马公司 , 导致它的估值有很高的溢价 , 相应的中小市值的公司就可能会有一些折价 。

解睿认为:“在这类中小市值公司中 , 大部分是平庸的 , 但仍然有5%-10%的公司是比较优质的 , 是能够从小长到大的 , 现在只是因为它规模小 , 很多人还没有关注到它 , 或者对它的行业或者领域还没有形成很强的共识 , 被大家忽视了 , 对于这类公司 , 如果提前去研究和覆盖 , 尤其是在当下看 , 我认为是性价比比较高的一种打法 。”

04

后市该怎么操作?

央妈:货币政策取向不变

“市场分化巨大”是今年的股民讨论重点,不断感慨:一半海水、一半火焰。

在今日平安万科崛起,新能源等新兴产业回调的时候,还有超2600只个股下跌,一些股票正在遭遇无止尽的下行。比如克明面业因业绩大幅下降,开盘闪崩跌停。中公教育股价大跌,今年以来已跌超56%,位列传统大白马回调前列。

有球友把这一系列编成了段子:“早上起来过早,吃了一个桃李面包喝了一瓶伊利股份的牛奶,白天坐在三一的挖掘机上,激情地铲着海螺的水泥,车里吹着格力的空调,心中对未来充满了新希望。

下班后路过永辉超市,买了一包克明面业的挂面和涪陵榨菜,回到租住的万科地下室,用美的燃气灶煮了一碗面,再加一点海天酱油和双汇火腿肠拌一拌就吃了起来。这时收到顺丰小哥送来的平安保单,上面竟然写着恒瑞医药的产品无法报销,再看到隔壁老王喜提比亚迪的喜悦,瞬间泪流满面。”

后市会怎么走?至少央妈这边传来了资金面竟不松的信号,同时还派出了流动性工具“天团”!

今年的第一次降准于今日正式实施,约1万亿元长期资金集中释放。央行同时还开展了1000亿元MLF操作和100亿元逆回购操作。同一天,实施全面降准+麻辣粉操作+逆回购交易,这在以往极其少见。

据了解,7月共4000亿元MLF于15日到期,同时还有100亿元央行逆回购到期。此前有市场观点认为,此次降准力度大,可起到置换MLF的作用,故央行可能不会开展7月MLF操作。

央行实际的操作方式和力度超出一些市场人士的预判,也再次表明了央行对流动性的呵护。分析人士指出,央行坚持开展MLF操作和逆回购操作,一是可进一步对冲税期高峰因素影响,提升流动性的稳定性和可预期性,消除资金面不确定性。

二是坚持了MLF和逆回购的常态化操作,保持了常规操作的连续性,持续发挥公开市场操作释放利率调控信号的作用。

今日股市:雨转多云

‍股市的涨跌就像孙悟空的脸,

上午还是绿的,下午就红了!‍

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2021-07-21